曲江区2016年财政预算执行情况和
2017
年预算草案的报告
——2017年2月 日在曲江区第十五届人民代表大会第二次会议上
区财政局局长
吴东华
各位代表：
受区人民政府委托，现将曲江区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请区十五届人大二次会议审议。
2016
年财政预算执行情况
2016
年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，我区财政主动适应经济发展新常态，积极应对挑战,围绕融入主城区、对接珠三角战略，建设幸福美好新曲江的总目标，积极发挥职能作用，增强了全区综合财力。
一、地方公共预算执行情况
（一）收入预算执行情况
2016
年全区财政总收入完成214346万元，同比减收25010万元，减少10.45%。
一般公共预算收入完成80715万元，同比增收1635万元，增长2.07%，可比口径增收4819万元，增长6.35%，完成调整预算的100.88%，其中：国税部门完成15625万元，同比增收929万元，增长6.32%；地税部门完成33902万元，同比减收1915万元，减少5.35%；财政部门完成31188万元，同比增收2621万元，增长9.17%。税收46385万元，同比减收1260万元，减少2.64%，税收收入占一般公共预算收入比重为57.47%。非税34330万元，同比增收2895万元，增长9.21%，非税收入占一般公共预算收入比重为42.53%。
调入收入6188万元。根据《预算法》规定，将2015年净结余资金6188万元调入预算稳定调节基金。2016年随着支出刚性增长，需动用预算稳定调节基金，用于平衡年度预算，因此列入调入收入中的动用预算稳定调节基金科目。
省、市各项戴帽补助收入34692万元，同比减收21700万元，减少38.48%。
省、市专项补助收入70575万元，同比减收652万元，减少0.92%。
地方一般债券置换收入3234万元。
上年结余18942万元。
（二）支出预算执行情况
2016
年全区财政总支出完成176099万元，同比减支38127万元，减少17.8％。
一般公共预算支出完成165411万元，同比减支34402万元，减少17.22％，完成调整预算的102.44%。
（三）结余情况
财政收支相抵，结余38247万元，其中：滚存结余29938万元，地方政府一般债券结余3764万元，净结余4545万元。
二、政府性基金预算执行情况
2016
年，政府性基金收入完成54881万元，同比增收4384万元，增长8.68%。区本级基金收入完成30167万元，同比增收7272万元，增长31.76%，完成调整预算的94.03%。
政府性基金支出完成45326万元，同比增支2525万元，增长5.9%。区本级基金支出完成26417万元，增支3970万元，增长17.69%，完成调整预算的84.33%。
收支相抵，结余9555万元。
三、国有资本经营预算执行情况
2
016
年，国有资本经营收入完成696万元，完成年初预算的64.44%。支出完成696万元，完成年初预算的64.44%。
四、社会保险基金预算执行情况
2016
年，社会保险基金收入完成58669万元，完成年初预算的89.3%。支出完成46919万元，完成年初预算的93.13%。
收支相抵，结余11750万元。
五、预算执行成效
过去的一年，我区
面临经济放缓和结构性减收压力
，积极采取有效措施，预算执行良好，确保了经济社会发展财力。
（一）财政收支运行平稳。
落实抓收入组织责任，发挥了协税护税机制作用，准确分析税源，实现征管科学化、精细化、便利化。抓好土地
出让、资产处置等非税收入，盘活资产和资源。
在国家一系列宏观政策因素的影响下
，收入增长虽呈小幅回落，但仍然保持在合理区间。加强财政预算执行的监测，支出有保有压，突出“保重点、压一般”，严控一般行政性经费和“三公”经费，保障重点领域和民生支出需要，解决了住房维修基金和物业补贴、城乡低保提标等增支困难。
（二）财政政策加力增效。
大力筹措财政资金，投入交通
设施
、
市政工程、
“三旧”改造等领域，推动城区扩容提质；投入华南先进装备产业园和曲江经济开发园区建设资金，推动园区扩能增效；
投入节能减排和环保资金，治理
生态发展产业，利用财政政策支持韶电、台泥、大宝山铜
硫开发等重点项目；设立旅游发展基金，支持“大南华”旅游项
目建设和罗坑茶文化节、枫湾花果文化节等特色旅游活动，推动旅游提档升级；争取上级扶持政策，推进农业综合开发和中小河流治理，发展农村经济，推动农村深入改革。创新投融资机制，在公共服务领域实施政府和社会资本合作模式，吸引社会资本参与
PPP
财政政策。实施结构性减税和普遍性降费，稳妥推进税收制度改革，全面开展营改增试点，基本实现试点行业税负只减不增；全区清理规范税收政策
40
项，取消不合理的
11
项；取消、停征和免征行政事业性收费
18
项。创新财政政策手段推进分区发展战略，制定镇级土地出让、资产经营收入等财政激励措施，逐渐建立“钱责、事责、权责”相统一的分配机制，促进镇域协同发展。
（三）民计民生持续改善。
提升财政公共服务能力，释放改革
发展红利。2016年民生支出131094万元，
占财政一般公共预算支出的比重达79.25%。教育方面支出34522万元，其中，落实城乡免费义务教育公用经费补助、山区和农村边远地区教师岗位津贴补助等政策4309万元；社会保障方面支出30572万元，其中，落实城乡居民基本养老保险、困难群众基本生活保障、优抚对象等人员抚恤、城乡低保等资金9261万元；医疗卫生方面支出23957万元，其中，落实基本公共卫生服务项目财政补助、卫生创强、城乡医疗救助、严重精神病障碍患者救治救助等资金2258万元。
落实住房维修基金和物业补贴、
乡镇机关事业单位人员
乡镇工作补贴共10386万元，提高机关事业单位人员工资福利。落实中小河流治理工程8423万元、扶贫资金2492万元、政府为民办实事资金12104万元。就业创业、巩卫创文、平安创建、人口计生、文化体育等社会事业发展资金得到保障，有效提高了城乡居民生活水平和幸福指数。
（四）资金使用效益提高。
加快财政支出进度，强化资金绩效管理，建立健全科学的绩效评价体系。
严把工程预算、结算审核关口，政府投资项目工程核减资金10389万元，核减率14.67%；政府采购节约资金6184万元，节约率11.98％。坚持科学理财，对单位财政专项资金使用、预算资金使用、现金管理情况及其他专项进行检查，规范土地出让金管理使用，杜绝挤占、挪用、坐支行为，确保财政资金安全。开展“小金库”，违规、超标准、超范围发放津贴、补贴、奖金等违反财经纪律的清理排查。加强债务预警，政府债务风险得到有效防范。
（五）区人大预算决议和代表意见建议有效落实。
区财政局认真执行区十四届人大六次会议对2016年预算草案及其报告的决议、审查报告，有关决议、审查意见和建议已全部落实。承办区人大代表建议共2件，均已按时办理完毕。通过办理人大代表
建议，法治透明预算建设步伐进一步加快，提升了财政工作水平，真正让人大代表的良策转化为工作成果。
各位代表，以上成绩的取得，是区委正确领导和区人大、区政
协的监督支持，以及全区各职能部门和社会各界配合的结果。在看到成绩的同时，我们也仍面临不少的困难和问题，主要表现在：一是税源增长乏力，
收入的增长主要依靠非税拉动
，收入结构有待优化，持续增长压力不断加大；二是
新增支出需求量大，
收支矛盾仍然突出，财政运转面临较大困难；三是政府投资对社会资金的撬动有待加强；四是绩效理念和绩效管理效率有待提高。
对此，我们将高度重视存在的问题，认真听取代表和委员的意见和建议，采取措施加以解决。
2017
年财政预算草案
展望2017年，国内外经济环境依然错综复杂，产业变革蓄势待发,新的增长动力正在孕育形成，经济长期向好基本面没有改变。我市三大主题、城市提升三年行动计划，我区“一城五地”、“135”城镇发展体系、“五大工程”的实施，为财源建设提供了巨大的潜力。我们将紧紧抓住战略叠加新机遇，主动适应经济下行压力状况，在预测全区经济财政情况基础上，按照积极稳妥、统筹兼顾、突出重点的原则，综合考虑影响收支的经济、政策、改革等因素，编制2017年公共财政预算,保障经济社会稳定发展需要。具体安排如下：
一、全区地方公共财政预算草案
（一）收入预算安排
全区公共财政预算总收入240806万元，比上年决算增长12.34％。其中：
一般公共预算收入87172万元，比上年决算增长8％。
上级专项补助收入88772万元，比上年决算增加25.78％。
省市各类戴帽补助收入25157万元，比上年决算减少27.48％。
置换一般性债券收入200万元。
调入收入5803万元，其中2016年度净结余4545万元及部分政府性基金结余超当年收入30%部分资金1258万元，按规定转入预算稳定调节基金列入调入收入。
上年结余收入29938万元。
地方政府一般债券结余3764万元。
（二）支出预算安排
全区公共财政预算总支出240778万元，比上年决算增长36.73％。其中：
一般公共预算支出227909万元，比上年决算增长37.78％，具体科目如下：
1.
一般公共服务支出30335万元，比上年决算增加59.23％；
2.
国防支出249万元，比上年决算减少14.73％；
3.
公共安全支出12311万元，比上年决算增加51.58％；
4.
教育支出46411万元，比上年决算增加34.44％；
5.
科学技术支出3255万元，比上年决算增加160.4％；
6.
文化体育与传媒支出3002万元，比上年决算增加5.15％；
7.
社会保障和就业支出40220万元，比上年决算增加31.56％；
8.
医疗卫生支出26544万元，比上年决算增加10.8％；
9.
节能环保支出6911万元，比上年决算减少15.2％；
10.
城乡社区事务支出8673万元，比上年决算增加290.15％；
11.
农林水事务支出24770万元，比上年决算增加49.27％；
12.
交通运输支出5372万元，比上年决算增加114.19％；
13.
资源勘探电力信息等事务支出747万元，比上年决算减少65.04％；
14.
商业服务业等事务支出1071万元，比上年决算增加9.62％；
15.
国土资源气象等事务支出2309万元，比上年决算增加181.59％；
16.
金融监管等事务支出15万元，比上年决算增加275％；
17.
住房保障支出10572万元，比上年决算减少1.07％；
18.
粮油物资储备支出1066万元，比上年决算增加4976.19%；
19.
预备费1800万元，与上年持平；
20.
国债还本付息支出500万元，比上年决算增加110.08％；
21.
其他支出1776万元，比上年决算增加317.88％。
上解省、市支出8905万元。
债券置换支出3964万元。
（三）结余情况
财政收支相抵，结余28万元。
二、政府性基金收支预算草案
（一）收入预算安排
政府性基金预算收入69599万元，其中：
区本级基金收入35452万元，比上年决算增加17.52％。
上年基金结余8297万元（不含调入公共预算收入1258万元）。
上级补助收入5000万元。
置换专项债券收入20850万元。
（二）支出预算安排
政府性基金预算支出69594万元，其中区本级基金支出35447万元，比上年决算增加34.18％。具体科目如下：
1.
城乡社区事务支出45781万元(其中：国有土地使用权出让收入安排的支出29499万元，城市公用事业附加收入安排的支出1851万元，农业土地开发资金支出1419万元，新增建设用地土地有偿使用费安排的支出7001万元，城市基础设施配套费安排的支出6011万元)；
2.
农林水事务支出（大中型水库库区基金支出）19万元；
3.
社会保障和就业支出（大中型水库移民后期扶持基金支出）967万元；
4.
资源勘探电力信息等事务支出（新型墙体材料专项基金支出）330万元；
5.
其他支出（彩票公益金安排的支出）1147万元；
6.
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出500万元。
7.
置换专项债券支出20850万元。
（三）结余安排
政府性基金收支相抵，结余5万元。
三、国有资本经营收支预算草案
（一）收入预算安排
国有资本经营预算收入1060万元，比上年决算增加52.3％。主要是金叶公司上缴的红利及资产占用费收入。
（二）支出预算安排
国有资本经营预算支出1060万元，比上年决算增加52.3％。
四、社会保险基金收支预算草案
（一）收入预算安排
社会保险基金预算收入74582万元，比上年决算增加27.12%，其中：
1.
企业职工基本养老保险基金收入33918万元；
2.
失业保险基金收入339万元；
3.
城镇职工基本医疗保险基金收入17175万元；
4.
工伤保险基金收入593万元；
5.
生育保险基金收入313万元；
6.
城乡居民基本医疗保险基金收入13267万元；
7.
城乡居民社会养老保险基金收入5343万元；
8.
机关职工基本养老保险收入3634万元。
（二）支出预算安排
社会保险基金预算支出54769万元，比上年决算增加16.73%，其中：
1.
企业职工基本养老保险基金支出33918万元；
2.
失业保险基金支出339万元；
3.
城镇职工基本医疗保险基金支出7423万元；
4.
工伤保险基金支出593万元；
5.
生育保险基金支出313万元；
6.
城乡居民基本医疗保险基金支出7260万元；
7.
城乡居民社会养老保险基金支出4377万元；
8.
机关职工基本养老保险支出546万元。
（三）结余情况
社保基金预算收支相抵，结余19813万元。
五、保障措施
为确保完成收支预算和各项财政目标，
2017
年主要抓好以下方面工作：
（一）转方式调结构，涵养地方财源
主动承接和服务韶关振兴发展“三大主题”和我区“一城五地”、“五大工程”战略实施
，
发挥财政引导作用，放大资金效益，提升发展质量，落实区委、区政府重大决策部署。加快支持华南先进装备产业园和经济开发区建设，扩大示范效应，壮大财源基础。采取基金引导、政策扶持等方式，缓解企业融资难问题。推进供给侧结构性改革，争取上级财政支持，落实“去产能、去库存、去杠杆、降成本”各项措施。继续实施“营改增”和小微企业减税政策，降低实体经济运营成本，助推税收型中小企业“小壮大”、“小做强”，加快培育一批领军企业，推进创新驱动发展，培植财源增长点。支持
城市提升三年行动计划工程，
加快城北开发、影剧院周边旧城改造
、
“135”城镇规划和三大功能区建设，推动城区扩容提质和新型城镇化建设。落实财政惠农政策资金，扶持现代农业发展，完善路灯、饮水等农村基础设施，建设美丽乡村。推进生态文明建设，完善以支持环境保障、资源节约、绿色消费、低碳发展为重点的财政机制，培育发展新动能。
（二）抓收支促平衡，确保财政健康运行
落实部门综合治税措施和收入组织责任，提高收入质量。挖掘土地出让金、国有资源（资产）有偿使用的增收潜能，保证收入稳步增长。坚持厉行节约，树立过“紧日子”思想，支出预算量入为出、盘活存量、用好增量；坚持稳中求进总基调，稳增长、调结构、惠民生、防风险，突出供给侧结构性改革对资金供给方向、方式和效率提出的新要求，把握财政收支的平衡点。加快支出进度，提高财政支出时效，维持大局运转。
（三）保基本兜底线，努力实现共享发展
弥补医疗、住房保障等民生社会事业短板，完善基本服务均等化财政支撑机制，逐步实现基本服务人口全覆盖，让广大人民共享改革发展成果。落实养老、医保、五保、残疾、低保等一系列惠民政策，支持精准扶贫，着重解决困难群体贫困问题。做好普惠性、基础性、兜底性民生建设, 织密民生保障网，使人民群众在共建共享发展中有更多获得感。建立多元民生投入机制，增强民生保障能力。一般公共预算支出中安排民生科目预算支出167057万元，占一般公共财政预算支出的比重达73.3%，其中，教育、社会保障和就业支出等科目增长30%以上。
（四）
强管理促规范，提升依法理财水平
强化专项资金监管，加大重大工程项目建设和重点领域财政资金监督力度。统筹使用财政资金，探索支出绩效考评与部门预算编制相结合的有效机制，提高资金使用效益。转变资金管理理念，严格预算约束，落实各部门预算执行主体责任，提高预算到位率和可执行性。加强政府性债务管理，健全风险评估预警机制。牢固树立预算法治意识，贯彻落实预算法，适应财税改革新形势。自觉接受人大、政协和社会监督，积极承办人大代表议案和政协委员提案，推进政务信息公开，努力打造法治财政、阳光财政。
各位代表，在新的一年，财政发展和改革任务繁重，我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，围绕“建设韶关重要经济增长极和幸福美好新曲江”的目标，以严实的作风，认真执行本次会议的各项决议，确保完成全年财政工作目标，推动全区经济社会健康平稳发展，为融入主城区、对接珠三角增创更为有利的区位新优势。
附件１： 2016年决算及三公经费决算情况统计表
附件2： 2017年预算及三公经费预算情况统计表
